有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

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【提出】
2014/04/10 10:11
【資料】
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【項目】
46項目
(平成26年1月末日現在)
Ⅰ 資産総額328,069,766,795円
Ⅱ 負債総額2,875,074,792円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)325,194,692,003円
Ⅳ 発行済数量788,875,707,975口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4,122円

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