有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 150,358,664,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,056,291,767円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,302,372,637円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 847,772,616,392口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,761円 |
| Ⅰ 資産総額 | 150,358,664,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,056,291,767円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,302,372,637円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 847,772,616,392口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,761円 |
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