有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 98,163,662,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 504,605,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,659,056,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 485,572,898,262 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,011 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 98,163,662,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 504,605,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,659,056,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 485,572,898,262 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,011 | 円 |
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