ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2026/10/09 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

Ⅰ 資産総額	99,801,534,550	円
Ⅱ 負債総額	235,145,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,566,389,331	円
Ⅳ 発行済口数	257,357,649,489	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3,869	円

開示資料

決算

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