有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 307,941,458,944円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,178,328,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 305,763,130,611円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,359,359,349,078口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,249円 |
| Ⅰ 資産総額 | 307,941,458,944円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,178,328,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 305,763,130,611円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,359,359,349,078口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,249円 |
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