有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 665,703,449,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,121,376,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 659,582,072,617円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,994,096,115,280口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,308円 |
| Ⅰ 資産総額 | 665,703,449,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,121,376,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 659,582,072,617円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,994,096,115,280口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,308円 |
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