訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 255,851,383,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,274,288,461円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,577,095,296円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,286,668,118,179口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,979円 |
| Ⅰ 資産総額 | 255,851,383,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,274,288,461円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,577,095,296円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,286,668,118,179口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,979円 |
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