有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/11-2025/07/10)
| Ⅰ 資産総額 | 83,830,783,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,256,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,542,527,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 284,594,361,906 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,935 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,830,783,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,256,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,542,527,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 284,594,361,906 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,935 | 円 |
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