有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/11-2024/01/10)
| Ⅰ 資産総額 | 82,091,142,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 364,763,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,726,379,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 349,154,022,440 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,341 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 82,091,142,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 364,763,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,726,379,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 349,154,022,440 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,341 | 円 |
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