有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 301,134,471,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,925,840,944円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 299,208,630,721円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,323,993,977,704口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,260円 |
| Ⅰ 資産総額 | 301,134,471,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,925,840,944円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 299,208,630,721円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,323,993,977,704口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,260円 |
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