有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/11-2023/07/10)
| Ⅰ 資産総額 | 87,398,927,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,069,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,109,857,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 382,942,012,615 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,275 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 87,398,927,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,069,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,109,857,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 382,942,012,615 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,275 | 円 |
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