有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
野村日本債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,888,858,643 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,889,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,886,968,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,798,714,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0491 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 603,275,446,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,268,060,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 597,007,386,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 477,629,546,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2499 | 円 |
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