有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
野村日本債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,189,065,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 560,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,188,504,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,152,902,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0309 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 708,473,080,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,953,170,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 690,519,909,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 520,701,710,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3261 | 円 |
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