有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
野村日本債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,415,045,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 735,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,414,310,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,336,952,856 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0579 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 690,393,554,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,472,629,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,920,925,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 520,116,962,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3092 | 円 |
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