有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
野村日本債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,076,607,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,349,993 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,074,257,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,910,407,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0858 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 660,391,026,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,816,344,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 654,574,682,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 502,113,616,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3036 | 円 |
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