有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/21-2023/07/20)
野村日本債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 825,622,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,446,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 823,176,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 872,407,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9436 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 941,308,491,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,672,565,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 917,635,925,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 726,162,218,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2637 | 円 |
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