有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/23-2026/01/20)
野村日本債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 526,825,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 526,567,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 622,779,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8455 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,334,044,938,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,921,400,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,300,123,537,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,123,889,807,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1568 | 円 |
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