有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/21-2024/01/22)
野村日本債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 746,094,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,512,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 741,581,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 790,976,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9376 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,162,017,271,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,070,386,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,124,946,884,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 892,163,399,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2609 | 円 |
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