有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
野村日本債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,639,192,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 758,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,638,434,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,535,100,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0673 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 696,006,304,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,054,124,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 687,952,179,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 528,883,478,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3008 | 円 |
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