有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
野村日本債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,121,499,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,527,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,109,972,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,087,305,073 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 819,363,558,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,638,852,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 795,724,706,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 596,430,601,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3341 | 円 |
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