有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
野村日本債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,303,219,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,169,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,302,050,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,225,627,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0624 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 724,166,165,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,934,429,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 718,231,736,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 529,718,730,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3559 | 円 |
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