有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
野村日本債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,303,689,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,818,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,301,871,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,244,738,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0459 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 667,363,094,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,017,475,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 654,345,618,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 501,627,345,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3044 | 円 |
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