有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
野村日本債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,171,609,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,020,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,170,588,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,153,593,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0147 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 737,838,340,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,995,169,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 719,843,171,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 547,153,425,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3156 | 円 |
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