有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
| (平成26年 3月31日現在) |
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
| Ⅰ 資産総額 | 418,877,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,789,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,087,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 393,547,487 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0115 | 円 |
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 412,521,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,175,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 392,346,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 347,048,167 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1305 | 円 |
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