有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
| (平成27年 8月31日現在) |
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
| Ⅰ 資産総額 | 153,061,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,813,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,612,160 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1437 | 円 |
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 146,328,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,328,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,997,487 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3936 | 円 |
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