有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
| (平成28年 2月29日現在) |
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
| Ⅰ 資産総額 | 125,025,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,009,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,546,267 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037 | 円 |
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 116,148,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,148,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,628,159 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2274 | 円 |
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