有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
| (2018年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 160,811,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,783,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,308,615 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2934 | 円 |
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
| (2018年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 152,146,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,143,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,381,075 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8247 | 円 |
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