有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
| (平成29年 2月28日現在) |
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
| Ⅰ 資産総額 | 126,353,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,348,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,366,721 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1244 | 円 |
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 123,724,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,724,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,900,499 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4403 | 円 |
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