有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
| (2018年 2月28日現在) |
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
| Ⅰ 資産総額 | 153,768,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,637 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,754,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 126,500,861 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2154 | 円 |
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 145,966,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,966,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,967,874 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6407 | 円 |
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