有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 74,888,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,882,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,607,676 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1772 | 円 |
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 72,611,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,610,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,317,874 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7158 | 円 |
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