有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
| (2017年 8月31日現在) |
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
| Ⅰ 資産総額 | 125,093,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,076,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,997,343 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1581 | 円 |
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 119,718,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,718,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,245,619 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5107 | 円 |
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