有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
| (2019年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 70,326,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,094,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,231,093 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1264 | 円 |
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
| (2019年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 67,265,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,265,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,014,522 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6810 | 円 |
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