有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
| (平成26年 9月30日現在) |
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
| Ⅰ 資産総額 | 231,873,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,451,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,422,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 212,408,212 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0754 | 円 |
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 235,732,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,735,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,996,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,198,269 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2269 | 円 |
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