有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
| (平成27年 2月27日現在) |
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
| Ⅰ 資産総額 | 181,847,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,967,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,879,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,354,012 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1885 | 円 |
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 170,657,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,657,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,643,971 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4146 | 円 |
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