有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
| (平成28年 8月31日現在) |
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
| Ⅰ 資産総額 | 121,298,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,272,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,746,267 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9880 | 円 |
(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 116,211,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,211,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,299,351 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2194 | 円 |
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