有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル・エクセレント・マザーファンド	347,048,167	1.1457	397,613,085	1.1305	392,337,952	98.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.56
合計	98.56

(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	DANAHER CORPORATION	資本財	1,600	7,906.31	12,650,103	7,602.70	12,164,321	3.10
アメリカ	株式	CVS CAREMARK CORP	食品・生活必需品小売り	1,500	7,538.27	11,307,406	7,642.83	11,464,259	2.92
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,200	9,670.70	11,604,848	9,354.39	11,225,279	2.86
アメリカ	株式	COMCAST CORPORATION-CLASS A	メディア	2,200	5,225.24	11,495,546	5,100.71	11,221,573	2.86
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200	53,730.41	10,746,083	55,253.63	11,050,726	2.82
オランダ	株式	SCHLUMBERGER LIMITED	エネルギー	1,100	9,526.27	10,478,903	10,041.90	11,046,095	2.82
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	500	23,374.16	11,687,080	21,828.30	10,914,151	2.78
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	1,900	6,551.88	12,448,586	5,737.79	10,901,801	2.78
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY COMPANY	メディア	1,300	8,255.21	10,731,777	8,129.65	10,568,546	2.69
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	300	36,878.29	11,063,488	34,816.80	10,445,042	2.66
アメリカ	株式	THE BOEING COMPANY	資本財	800	13,048.19	10,438,558	12,809.42	10,247,539	2.61
アメリカ	株式	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	ソフトウェア・サービス	2,000	5,314.27	10,628,549	5,114.09	10,228,190	2.61
スイス	株式	ADECCO SA-REG	商業・専門サービス	1,200	8,634.84	10,361,813	8,495.64	10,194,769	2.60
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,400	8,640.13	12,096,187	7,055.16	9,877,232	2.52
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,300	7,898.08	10,267,505	7,535.80	9,796,543	2.50
イギリス	株式	GKN PLC	自動車・自動車部品	14,100	703.57	9,920,339	675.30	9,521,786	2.43
アメリカ	株式	LOWE'S COMPANIES INC	小売	1,800	4,979.44	8,962,994	5,034.84	9,062,723	2.31
ドイツ	株式	LINDE AG	素材	440	21,161.59	9,311,101	20,581.74	9,055,968	2.31
アメリカ	株式	GENERAL MOTORS COMPANY	自動車・自動車部品	2,500	3,715.41	9,288,530	3,574.41	8,936,029	2.28
アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORPORATION	運輸	900	9,328.66	8,395,802	9,916.34	8,924,708	2.27
アメリカ	株式	EI DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY	素材	1,300	6,681.56	8,686,036	6,856.53	8,913,489	2.27
ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	800	11,968.00	9,574,407	11,125.19	8,900,153	2.27
アメリカ	株式	EBAY INC	ソフトウェア・サービス	1,500	5,778.95	8,668,437	5,680.15	8,520,232	2.17
アメリカ	株式	STARBUCKS CORPORATION	消費者サービス	1,100	7,263.06	7,989,370	7,585.20	8,343,724	2.13
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORPORATION	運輸	430	18,391.80	7,908,476	19,014.46	8,176,222	2.08
ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	450	18,556.15	8,350,268	17,422.95	7,840,328	2.00
スイス	株式	SWATCH GROUP AG	耐久消費財・アパレル	110	68,406.45	7,524,710	63,877.00	7,026,470	1.79
オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	資本財	1,900	3,615.61	6,869,671	3,663.06	6,959,831	1.77
アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	600	11,352.42	6,811,452	11,559.97	6,935,985	1.77
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	1,300	4,742.55	6,165,320	5,072.92	6,594,805	1.68

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.60
	外国	エネルギー	5.31
		素材	7.07
		資本財	11.84
		商業・専門サービス	2.60
		運輸	5.73
		自動車・自動車部品	6.04
		耐久消費財・アパレル	5.00
		消費者サービス	3.10
		メディア	5.55
		小売	6.42
		食品・生活必需品小売り	4.09
		家庭用品・パーソナル用品	1.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.30
		銀行	1.68
		各種金融	3.05
		保険	2.00
		ソフトウェア・サービス	14.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.82
		電気通信サービス	0.50
		公益事業	0.43
合計			95.23