有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・エクセレント・マザーファンド	104,997,487	1.3071	137,242,215	1.3936	146,324,497	95.75

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.75
合計	95.75

(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	100	46,699.13	4,669,913	62,772.45	6,277,245	4.29
2	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	400	11,313.97	4,525,589	11,400.61	4,560,246	3.12
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	400	9,641.08	3,856,433	11,028.59	4,411,437	3.01
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	500	8,274.65	4,137,327	8,780.70	4,390,351	3.00
5	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	300	13,455.02	4,036,506	14,241.07	4,272,322	2.92
6	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	400	10,575.98	4,230,393	10,671.11	4,268,444	2.92
7	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	600	5,711.21	3,426,728	6,741.24	4,044,746	2.76
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	500	8,184.98	4,092,491	7,771.27	3,885,637	2.66
9	アメリカ	株式	VMWARE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	400	10,223.05	4,089,220	9,397.51	3,759,004	2.57
10	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	300	12,792.97	3,837,892	12,418.52	3,725,558	2.55
11	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	500	7,418.64	3,709,320	7,344.72	3,672,360	2.51
12	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	600	6,310.24	3,786,147	6,097.77	3,658,666	2.50
13	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	300	12,649.98	3,794,994	12,120.42	3,636,127	2.48
14	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	200	16,982.16	3,396,433	17,514.14	3,502,829	2.39
15	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	500	7,224.75	3,612,376	6,880.60	3,440,300	2.35
16	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	400	8,645.89	3,458,356	8,512.89	3,405,158	2.33
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	200	17,871.62	3,574,325	16,959.14	3,391,828	2.32
18	スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	小売	800	3,867.32	3,093,863	4,064.11	3,251,290	2.22
19	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	500	6,704.89	3,352,445	6,487.97	3,243,989	2.22
20	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	200	18,158.22	3,631,644	16,146.02	3,229,205	2.21
21	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	500	6,825.58	3,412,792	6,456.47	3,228,235	2.21
22	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	230	14,993.81	3,448,577	13,305.30	3,060,221	2.09
23	フランス	株式	ACCOR SA	消費者サービス	520	6,475.82	3,367,431	5,806.35	3,019,307	2.06
24	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200	14,917.25	2,983,451	15,031.16	3,006,233	2.05
25	パナマ	株式	CARNIVAL CORP	消費者サービス	500	5,741.50	2,870,754	5,998.41	2,999,205	2.05
26	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	自動車・自動車部品	300	11,718.89	3,515,667	9,857.54	2,957,264	2.02
27	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	140	21,893.41	3,065,078	20,538.25	2,875,356	1.96
28	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	200	13,820.58	2,764,116	14,211.99	2,842,398	1.94
29	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・アパレル	300	10,658.00	3,197,401	9,216.98	2,765,094	1.89
30	フランス	株式	AXA SA	保険	900	2,993.32	2,693,988	3,060.67	2,754,603	1.88

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.83
	外国	エネルギー	3.39
		素材	1.63
		資本財	11.16
		運輸	2.70
		自動車・自動車部品	3.96
		耐久消費財・アパレル	3.85
		消費者サービス	6.88
		メディア	4.90
		小売	10.40
		食品・生活必需品小売り	4.04
		食品・飲料・タバコ	2.09
		ヘルスケア機器・サービス	1.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.00
		銀行	9.66
		保険	4.38
		ソフトウェア・サービス	14.03
		公益事業	0.84
合計			97.68