有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル・エクセレント・マザーファンド	120,643,971	1.4181	171,085,215	1.4146	170,662,961	94.88

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.88
合計	94.88

(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	400	12,591.33	5,036,534	12,470.87	4,988,349	2.92
アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	400	12,337.28	4,934,915	12,424.35	4,969,742	2.91
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	11,908.21	4,763,285	11,699.72	4,679,888	2.74
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	100	45,963.08	4,596,308	45,895.10	4,589,510	2.69
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	300	14,728.23	4,418,469	15,182.64	4,554,792	2.67
アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	400	11,242.39	4,496,956	11,276.97	4,510,791	2.64
アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	14,682.13	4,404,641	14,711.95	4,413,586	2.59
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	400	11,052.75	4,421,100	10,884.58	4,353,832	2.55
アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	300	14,816.91	4,445,074	14,308.82	4,292,647	2.52
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	600	7,048.85	4,229,314	7,087.02	4,252,214	2.49
フランス	株式	AXA SA	保険	1,400	2,940.30	4,116,420	3,003.11	4,204,362	2.46
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	300	13,602.74	4,080,823	13,556.22	4,066,868	2.38
カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	1,100	3,661.26	4,027,391	3,644.08	4,008,498	2.35
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	300	13,201.94	3,960,584	13,221.99	3,966,598	2.32
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	600	6,599.20	3,959,525	6,577.74	3,946,644	2.31
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	400	9,489.12	3,795,648	9,590.50	3,836,200	2.25
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	12,455.36	3,736,609	12,426.74	3,728,022	2.18
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	300	12,450.59	3,735,179	12,361.14	3,708,343	2.17
アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	500	7,301.71	3,650,855	7,330.33	3,665,167	2.15
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	500	7,110.87	3,555,438	7,054.82	3,527,410	2.07
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	200	17,589.94	3,517,988	17,490.94	3,498,189	2.05
ドイツ	株式	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	自動車・自動車部品	300	11,362.92	3,408,877	11,433.75	3,430,127	2.01
イギリス	株式	GKN PLC	自動車・自動車部品	5,000	672.70	3,363,525	677.30	3,386,519	1.98
アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	200	16,714.49	3,342,899	16,629.81	3,325,963	1.95
日本	株式	信越化学工業	化学	400	8,200.00	3,280,000	8,203.00	3,281,200	1.92
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	100	32,561.90	3,256,190	32,650.16	3,265,016	1.91
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	300	11,095.69	3,328,707	10,749.80	3,224,942	1.89
フランス	株式	ACCOR SA	消費者サービス	500	6,351.04	3,175,524	6,331.00	3,165,500	1.85
アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	300	10,402.73	3,120,819	10,473.10	3,141,930	1.84
アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	500	6,101.85	3,050,927	6,086.34	3,043,174	1.78

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.92
		電気機器	1.75
	外国	エネルギー	4.24
		素材	4.20
		資本財	10.80
		運輸	4.45
		自動車・自動車部品	5.71
		耐久消費財・アパレル	3.13
		消費者サービス	4.50
		メディア	4.99
		小売	6.61
		食品・生活必需品小売り	4.96
		食品・飲料・タバコ	2.67
		家庭用品・パーソナル用品	0.82
		ヘルスケア機器・サービス	2.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.66
		銀行	3.53
		保険	5.65
		ソフトウェア・サービス	8.47
		電気通信サービス	1.73
		公益事業	1.45
		半導体・半導体製造装置	4.14
合計			97.75