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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)

【提出】: 2018/05/23 9:16
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・エクセレント・オープン(愛称世界連峰)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・エクセレント・マザーファンド	88,967,874	1.6353	145,489,164	1.6407	145,969,590	94.94

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.94
合計	94.94

(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	800	12,343.25	9,874,604	12,505.38	10,004,307	6.85
2	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	700	12,595.57	8,816,902	12,600.94	8,820,660	6.04
3	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	900	7,521.26	6,769,142	7,670.51	6,903,462	4.73
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	50	121,123.02	6,056,151	119,987.04	5,999,352	4.11
5	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	300	18,843.43	5,653,030	19,153.73	5,746,120	3.94
6	シンガポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	200	27,240.84	5,448,169	27,036.84	5,407,368	3.70
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	400	13,198.99	5,279,598	13,246.23	5,298,495	3.63
8	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	160	32,393.33	5,182,934	32,419.59	5,187,135	3.55
9	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	250	20,579.61	5,144,903	20,737.44	5,184,361	3.55
10	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	600	7,738.15	4,642,893	7,796.13	4,677,681	3.20
11	ドイツ	株式	BASF SE	素材	400	11,561.83	4,624,732	11,418.73	4,567,494	3.13
12	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	200	20,223.14	4,044,628	19,861.30	3,972,261	2.72
13	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	600	6,121.16	3,672,698	6,188.80	3,713,284	2.54
14	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	200	16,655.23	3,331,047	16,526.39	3,305,278	2.26
15	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	200	16,777.63	3,355,527	16,285.88	3,257,176	2.23
16	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー	600	5,202.07	3,121,246	5,112.96	3,067,776	2.10
17	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	384	7,865.92	3,020,516	7,769.29	2,983,409	2.04
18	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	50	59,026.66	2,951,333	59,350.92	2,967,546	2.03
19	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	耐久消費財・アパレル	300	9,615.75	2,884,727	9,613.47	2,884,041	1.98
20	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	300	9,143.63	2,743,089	9,507.61	2,852,284	1.95
21	アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	100	27,080.86	2,708,086	26,707.21	2,670,721	1.83
22	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	100	24,712.28	2,471,228	24,965.67	2,496,567	1.71
23	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	300	8,370.56	2,511,169	8,300.77	2,490,232	1.71
24	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	100	23,728.77	2,372,877	24,039.07	2,403,907	1.65
25	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	400	6,125.46	2,450,184	5,994.46	2,397,787	1.64
26	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	600	4,241.11	2,544,669	3,936.18	2,361,711	1.62
27	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財	100	23,432.43	2,343,243	23,534.43	2,353,443	1.61
28	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100	22,731.30	2,273,130	22,620.71	2,262,071	1.55
29	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	200	10,665.06	2,133,012	10,690.83	2,138,166	1.46
30	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	300	7,173.39	2,152,017	7,043.47	2,113,042	1.45

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.18
		素材	5.17
		資本財	6.50
		運輸	1.83
		自動車・自動車部品	2.26
		耐久消費財・アパレル	5.53
		消費者サービス	1.25
		メディア	1.62
		小売	6.94
		食品・飲料・タバコ	1.02
		ヘルスケア機器・サービス	3.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.13
		銀行	6.04
		各種金融	5.58
		ソフトウェア・サービス	19.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.94
		電気通信サービス	1.01
		公益事業	2.23
		半導体・半導体製造装置	12.93
合計			95.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)

開示資料

決算