有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・エクセレント・マザーファンド	94,628,159	1.2232	115,749,164	1.2274	116,146,602	92.91

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	92.91
合計	92.91

(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	100	63,076.14	6,307,614	63,085.23	6,308,523	5.43
2	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	400	12,278.91	4,911,565	12,261.87	4,904,748	4.22
3	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	300	14,413.83	4,324,150	14,345.66	4,303,698	3.71
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	500	8,324.93	4,162,468	8,263.58	4,131,791	3.56
5	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	400	10,028.10	4,011,240	10,120.13	4,048,053	3.49
6	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	600	6,675.17	4,005,105	6,628.59	3,977,155	3.42
7	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	500	7,161.47	3,580,735	7,072.84	3,536,423	3.04
8	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	300	11,838.07	3,551,421	11,706.27	3,511,881	3.02
9	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	200	17,579.28	3,515,857	17,006.64	3,401,328	2.93
10	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	500	6,650.17	3,325,089	6,579.73	3,289,867	2.83
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	500	6,477.47	3,238,738	6,537.69	3,268,847	2.81
12	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	300	10,867.75	3,260,326	10,829.12	3,248,737	2.80
13	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	400	7,887.50	3,155,001	7,921.58	3,168,635	2.73
14	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	200	15,593.21	3,118,642	15,578.44	3,115,688	2.68
15	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	230	12,659.22	2,911,621	12,671.63	2,914,475	2.51
16	スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	小売	800	3,470.11	2,776,092	3,537.75	2,830,204	2.44
17	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	200	13,770.74	2,754,149	13,785.51	2,757,103	2.37
18	パナマ	株式	CARNIVAL CORP	消費者サービス	500	5,511.70	2,755,853	5,492.39	2,746,195	2.36
19	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	500	5,425.35	2,712,678	5,461.71	2,730,857	2.35
20	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	140	18,659.93	2,612,391	19,013.65	2,661,911	2.29
21	アメリカ	株式	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	ソフトウェア・サービス	400	6,503.61	2,601,444	6,480.88	2,592,354	2.23
22	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	300	8,220.40	2,466,122	8,234.04	2,470,212	2.13
23	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80	29,319.33	2,345,547	29,638.40	2,371,072	2.04
24	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200	11,629.00	2,325,801	11,744.90	2,348,980	2.02
25	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	5,794.62	2,317,848	5,753.71	2,301,487	1.98
26	フランス	株式	AXA SA	保険	900	2,449.31	2,204,380	2,520.67	2,268,607	1.95
27	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	200	11,180.21	2,236,042	11,096.13	2,219,226	1.91
28	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	耐久消費財・アパレル	300	7,093.38	2,128,016	7,235.82	2,170,747	1.87
29	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200	10,243.97	2,048,795	10,009.92	2,001,984	1.72
30	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	200	9,932.66	1,986,532	9,949.70	1,989,941	1.71

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.44
		資本財	10.48
		自動車・自動車部品	2.00
		耐久消費財・アパレル	4.16
		消費者サービス	5.79
		メディア	5.63
		小売	12.53
		食品・生活必需品小売り	4.84
		食品・飲料・タバコ	2.51
		ヘルスケア機器・サービス	2.37
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.81
		銀行	5.94
		保険	2.74
		ソフトウェア・サービス	14.45
		公益事業	1.10
合計			89.80