有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・エクセレント・マザーファンド	95,299,351	1.1889	113,301,398	1.2194	116,208,028	95.82

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.82
合計	95.82

(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	100	73,096.84	7,309,684	81,710.31	8,171,031	7.03
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	100	57,280.37	5,728,037	79,198.90	7,919,890	6.82
3	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	300	14,550.90	4,365,272	15,741.14	4,722,342	4.06
4	ドイツ	株式	BASF SE	素材	500	7,997.29	3,998,648	8,425.83	4,212,918	3.63
5	アメリカ	株式	ANADARKO PETROLEUM CORP	エネルギー	700	5,551.38	3,885,972	5,755.38	4,028,766	3.47
6	アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	500	7,128.70	3,564,353	7,247.36	3,623,682	3.12
7	スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	1,600	2,253.99	3,606,393	2,245.26	3,592,426	3.09
8	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	600	6,061.82	3,637,095	5,819.35	3,491,611	3.00
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	500	5,882.29	2,941,146	6,964.65	3,482,325	3.00
10	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	500	6,039.12	3,019,562	6,763.44	3,381,724	2.91
11	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	200	15,964.01	3,192,802	16,711.03	3,342,207	2.88
12	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	400	7,162.75	2,865,103	8,236.86	3,294,744	2.84
13	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	230	11,724.90	2,696,727	12,954.86	2,979,619	2.56
14	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	500	6,503.43	3,251,718	5,906.02	2,953,012	2.54
15	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	300	9,869.16	2,960,750	9,787.65	2,936,296	2.53
16	スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	小売	800	3,214.00	2,571,201	3,664.03	2,931,225	2.52
17	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	200	12,505.41	2,501,083	14,122.24	2,824,449	2.43
18	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	500	4,926.84	2,463,423	5,222.97	2,611,486	2.25
19	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	200	11,150.66	2,230,132	12,984.17	2,596,834	2.23
20	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	5,262.18	2,104,872	6,470.41	2,588,167	2.23
21	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	300	7,559.99	2,267,999	8,375.12	2,512,536	2.16
22	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	300	7,465.07	2,239,522	8,320.43	2,496,131	2.15
23	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	140	17,282.73	2,419,583	17,788.51	2,490,392	2.14
24	パナマ	株式	CARNIVAL CORP	消費者サービス	500	5,005.26	2,502,631	4,891.76	2,445,882	2.10
25	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	200	10,750.32	2,150,065	12,074.12	2,414,825	2.08
26	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200	10,560.47	2,112,095	11,042.32	2,208,465	1.90
27	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80	26,983.05	2,158,644	25,472.92	2,037,834	1.75
28	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	200	9,019.99	1,803,999	10,017.74	2,003,549	1.72
29	オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	330	7,025.23	2,318,329	5,913.02	1,951,299	1.68
30	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	200	10,152.91	2,030,582	9,574.07	1,914,814	1.65

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.98
		素材	6.74
		資本財	12.41
		自動車・自動車部品	1.89
		耐久消費財・アパレル	2.14
		消費者サービス	5.11
		メディア	5.44
		小売	10.53
		食品・生活必需品小売り	4.52
		食品・飲料・タバコ	2.56
		ヘルスケア機器・サービス	3.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.42
		銀行	6.09
		ソフトウェア・サービス	17.02
		公益事業	1.08
合計			95.82