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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)

【提出】: 2019/05/23 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・エクセレント・オープン(愛称世界連峰)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・エクセレント・マザーファンド	42,317,874	1.7193	72,757,120	1.7158	72,609,008	96.96

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.96
合計	96.96

(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	100	61,354.35	6,135,435	60,913.09	6,091,309	8.39
2	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	200	20,316.93	4,063,386	20,464.38	4,092,877	5.64
3	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100	36,307.70	3,630,770	36,464.03	3,646,403	5.02
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	100	30,888.39	3,088,839	30,100.10	3,010,010	4.15
5	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	100	28,673.20	2,867,320	29,147.72	2,914,772	4.01
6	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100	28,143.24	2,814,324	28,730.85	2,873,085	3.96
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	100	29,336.20	2,933,620	27,726.37	2,772,637	3.82
8	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	200	13,280.01	2,656,002	12,887.53	2,577,506	3.55
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	20	123,878.35	2,477,567	124,494.80	2,489,896	3.43
10	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	100	24,759.49	2,475,949	24,898.08	2,489,808	3.43
11	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	50	48,664.16	2,433,208	49,005.64	2,450,282	3.37
12	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	500	4,857.89	2,428,947	4,807.02	2,403,513	3.31
13	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	10	209,547.60	2,095,476	211,318.20	2,113,182	2.91
14	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	97.77	1,955,592	101.73	2,034,720	2.80
15	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	自動車・自動車部品	300	6,738.25	2,021,475	6,667.64	2,000,292	2.75
16	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	10	181,050.70	1,810,507	181,947.60	1,819,476	2.51
17	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	100	18,503.70	1,850,370	18,175.87	1,817,587	2.50
18	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	100	17,889.98	1,788,998	18,085.11	1,808,511	2.49
19	ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	100	18,293.55	1,829,355	17,979.79	1,797,979	2.48
20	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	100	16,193.67	1,619,367	16,322.28	1,632,228	2.25
21	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	20	70,181.65	1,403,633	70,383.40	1,407,668	1.94
22	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	100	13,653.64	1,365,364	14,012.86	1,401,286	1.93
23	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	100	13,752.32	1,375,232	13,666.95	1,366,695	1.88
24	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	1,000	1,325.39	1,325,394	1,323.98	1,323,981	1.82
25	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	5,000	251.51	1,257,570	254.34	1,271,700	1.75
26	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	100	12,371.99	1,237,199	12,436.29	1,243,629	1.71
27	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	100	11,763.31	1,176,331	11,659.09	1,165,909	1.61
28	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	50	22,389.10	1,119,455	22,364.70	1,118,235	1.54
29	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100	10,129.08	1,012,908	10,396.28	1,039,628	1.43
30	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	100	9,957.23	995,723	9,653.45	965,345	1.33

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	1.45
		自動車・自動車部品	5.26
		耐久消費財・アパレル	1.94
		メディア・娯楽	9.80
		小売	11.84
		ヘルスケア機器・サービス	17.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.68
		銀行	1.61
		各種金融	4.91
		ソフトウェア・サービス	13.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.80
		公益事業	3.57
		半導体・半導体製造装置	7.36
合計			93.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)

開示資料

決算