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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)

【提出】: 2019/11/22 9:20
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・エクセレント・オープン(愛称世界連峰)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・エクセレント・マザーファンド	40,014,522	1.6218	64,895,551	1.6810	67,264,411	95.96

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.96
合計	95.96

(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	80	43,564.20	3,485,136	42,505.60	3,400,448	5.06
2	フランス	株式	CHRISTIAN DIOR SE	耐久消費財・アパレル	60	54,634.91	3,278,095	52,815.86	3,168,952	4.71
3	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	100	27,532.69	2,753,269	30,514.63	3,051,463	4.54
4	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100	27,023.80	2,702,380	30,423.07	3,042,307	4.52
5	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	100	29,659.76	2,965,976	30,167.57	3,016,757	4.48
6	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	100	23,774.65	2,377,465	29,955.72	2,995,572	4.45
7	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	200	12,264.49	2,452,899	14,704.25	2,940,851	4.37
8	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	40	69,051.17	2,762,047	72,130.72	2,885,229	4.29
9	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	600	4,683.41	2,810,048	4,345.11	2,607,068	3.88
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	20	118,950.95	2,379,019	127,138.80	2,542,776	3.78
11	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	500	4,329.47	2,164,738	5,036.62	2,518,311	3.74
12	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100	18,901.98	1,890,198	22,251.21	2,225,121	3.31
13	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	200	13,097.77	2,619,554	11,013.28	2,202,657	3.27
14	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	10	201,212.60	2,012,126	208,357.10	2,083,571	3.10
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	100	16,149.98	1,614,998	19,287.36	1,928,736	2.87
16	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	10	173,849.10	1,738,491	190,180.10	1,901,801	2.83
17	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	100	19,508.79	1,950,879	18,397.35	1,839,735	2.74
18	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	100	12,751.78	1,275,178	17,951.29	1,795,129	2.67
19	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	100	17,178.39	1,717,839	16,600.31	1,660,031	2.47
20	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	100	13,110.55	1,311,055	15,083.25	1,508,325	2.24
21	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	自動車・自動車部品	300	6,286.14	1,885,844	4,938.69	1,481,609	2.20
22	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	50	21,498.52	1,074,926	27,759.44	1,387,972	2.06
23	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	1,500	898.83	1,348,257	882.72	1,324,093	1.97
24	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	100	17,262.20	1,726,220	12,798.14	1,279,814	1.90
25	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	100	11,295.41	1,129,541	11,627.56	1,162,756	1.73
26	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	120	9,007.36	1,080,884	9,579.79	1,149,575	1.71
27	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	100	9,561.17	956,117	9,216.24	921,624	1.37
28	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	20	46,728.50	934,570	44,930.40	898,608	1.34
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30	29,815.26	894,458	29,195.00	875,850	1.30
30	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	100	5,259.12	525,912	5,897.88	589,788	0.88

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	1.54
		自動車・自動車部品	4.11
		耐久消費財・アパレル	14.06
		メディア・娯楽	8.36
		小売	9.54
		食品・飲料・タバコ	1.71
		ヘルスケア機器・サービス	4.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.82
		銀行	1.73
		各種金融	3.40
		ソフトウェア・サービス	18.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.72
		電気通信サービス	1.97
		公益事業	1.61
		半導体・半導体製造装置	12.87
合計			94.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)

開示資料

決算