有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

【提出】: 2018/11/22 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・エクセレント・オープン(愛称世界連峰)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・エクセレント・マザーファンド	83,381,075	1.8005	150,127,625	1.8247	152,145,447	94.63

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.63
合計	94.63

(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	50	125,285.66	6,264,283	139,318.10	6,965,905	4.58
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	400	13,652.60	5,461,043	16,296.94	6,518,778	4.28
3	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	250	21,286.87	5,321,718	22,841.71	5,710,428	3.75
4	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	400	13,028.45	5,211,380	12,793.00	5,117,201	3.36
5	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	300	12,767.46	3,830,238	16,896.67	5,069,001	3.33
6	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	200	20,181.82	4,036,365	23,744.63	4,748,926	3.12
7	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	20	167,703.90	3,354,078	222,384.30	4,447,686	2.92
8	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	500	8,137.36	4,068,683	8,229.54	4,114,773	2.70
9	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100	37,982.55	3,798,255	39,175.30	3,917,530	2.57
10	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	300	8,658.23	2,597,471	12,052.23	3,615,669	2.38
11	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	耐久消費財・アパレル	350	10,183.06	3,564,074	10,052.30	3,518,308	2.31
12	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	80	32,149.02	2,571,922	40,176.56	3,214,125	2.11
13	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	100	26,560.00	2,656,000	30,853.58	3,085,358	2.03
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	100	25,561.57	2,556,157	29,807.39	2,980,739	1.96
15	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	100	27,634.46	2,763,446	29,589.72	2,958,972	1.94
16	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	300	7,649.81	2,294,944	9,231.30	2,769,392	1.82
17	アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	100	28,011.55	2,801,155	27,402.94	2,740,294	1.80
18	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100	23,512.51	2,351,251	26,564.44	2,656,444	1.75
19	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	50	61,055.22	3,052,761	52,783.48	2,639,174	1.73
20	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100	19,491.03	1,949,103	24,991.83	2,499,183	1.64
21	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	200	11,586.89	2,317,378	12,433.16	2,486,633	1.63
22	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	300	6,553.65	1,966,095	8,169.57	2,450,872	1.61
23	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	200	8,643.59	1,728,718	11,483.60	2,296,721	1.51
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	100	20,918.16	2,091,816	22,129.82	2,212,982	1.45
25	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財	100	24,237.73	2,423,773	22,119.82	2,211,982	1.45
26	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	10	211,793.60	2,117,936	215,900.60	2,159,006	1.42
27	ドイツ	株式	BASF SE	素材	200	11,410.35	2,282,070	10,471.04	2,094,208	1.38
28	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	100	20,653.32	2,065,332	19,391.08	1,939,108	1.27
29	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	400	6,331.53	2,532,612	4,791.12	1,916,451	1.26
30	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	200	9,457.87	1,891,574	9,501.18	1,900,237	1.25

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.25
		素材	2.32
		資本財	2.48
		運輸	1.80
		耐久消費財・アパレル	6.05
		消費者サービス	0.83
		メディア	1.07
		小売	8.17
		食品・飲料・タバコ	0.99
		ヘルスケア機器・サービス	4.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.96
		銀行	3.36
		各種金融	5.49
		ソフトウェア・サービス	22.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.64
		電気通信サービス	0.48
		公益事業	1.60
		半導体・半導体製造装置	5.10
合計			79.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

開示資料

決算