有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

【提出】: 2017/11/24 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・エクセレント・オープン(愛称世界連峰)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・エクセレント・マザーファンド	79,245,619	1.4799	117,275,591	1.5107	119,716,356	95.71

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.71
合計	95.71

(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	80	93,331.40	7,466,512	106,841.28	8,547,303	7.14
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	80	93,615.18	7,489,215	104,195.62	8,335,650	6.96
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	300	14,955.28	4,486,586	18,762.56	5,628,770	4.70
4	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	13,054.95	3,916,487	14,833.82	4,450,147	3.72
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	400	9,974.23	3,989,695	10,082.45	4,032,980	3.37
6	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	700	4,008.24	2,805,772	5,020.79	3,514,558	2.94
7	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	200	15,216.43	3,043,286	16,631.46	3,326,292	2.78
8	ドイツ	株式	BASF SE	素材	300	11,568.02	3,470,407	10,701.58	3,210,475	2.68
9	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	300	9,421.03	2,826,310	10,474.44	3,142,332	2.62
10	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	200	13,805.81	2,761,162	15,242.37	3,048,475	2.55
11	パナマ	株式	CARNIVAL CORP	消費者サービス	400	6,186.83	2,474,733	7,568.18	3,027,275	2.53
12	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	耐久消費財・アパレル	300	8,876.87	2,663,061	9,750.13	2,925,040	2.44
13	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	200	16,360.61	3,272,123	14,355.46	2,871,092	2.40
14	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	300	8,041.89	2,412,567	9,460.78	2,838,236	2.37
15	アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	300	8,812.62	2,643,786	9,185.84	2,755,752	2.30
16	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	600	4,178.49	2,507,095	4,507.34	2,704,407	2.26
17	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー	600	5,018.59	3,011,154	4,269.94	2,561,965	2.14
18	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	150	16,752.92	2,512,938	16,953.88	2,543,083	2.12
19	アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	100	23,242.31	2,324,231	23,605.59	2,360,559	1.97
20	アメリカ	株式	EQUIFAX INC	商業・専門サービス	150	15,615.59	2,342,339	15,615.59	2,342,339	1.96
21	フランス	株式	ALSTOM	資本財	600	3,329.47	1,997,682	3,892.26	2,335,357	1.95
22	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	50	47,035.60	2,351,780	45,956.80	2,297,840	1.92
23	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	200	9,764.44	1,952,888	11,453.86	2,290,773	1.91
24	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	100	20,938.94	2,093,894	22,218.71	2,221,871	1.86
25	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	300	7,037.06	2,111,120	7,252.38	2,175,716	1.82
26	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	100	20,575.66	2,057,566	21,629.07	2,162,907	1.81
27	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	300	8,850.16	2,655,049	6,999.52	2,099,857	1.75
28	イギリス	株式	GKN PLC	自動車・自動車部品	4,500	501.52	2,256,852	455.43	2,049,455	1.71
29	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100	19,473.67	1,947,367	20,201.34	2,020,134	1.69
30	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	400	4,936.87	1,974,751	4,793.33	1,917,333	1.60

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.50
		素材	4.98
		資本財	10.13
		商業・専門サービス	1.96
		運輸	1.97
		自動車・自動車部品	2.73
		耐久消費財・アパレル	3.64
		消費者サービス	4.04
		メディア	2.26
		小売	8.52
		食品・飲料・タバコ	2.19
		ヘルスケア機器・サービス	3.32
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.56
		銀行	4.79
		各種金融	4.04
		ソフトウェア・サービス	18.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.51
		電気通信サービス	1.25
		公益事業	2.78
		半導体・半導体製造装置	6.44
合計			96.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

開示資料

決算