有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル・エクセレント・マザーファンド	184,198,269	1.1838	218,053,911	1.2269	225,992,856	98.94

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.94
合計	98.94

(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	700	10,470.96	7,329,674	12,166.40	8,516,481	3.77
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORPORATION	運輸	660	10,183.99	6,721,434	11,878.60	7,839,882	3.47
アメリカ	株式	NIKE INC	耐久消費財・アパレル	800	8,494.41	6,795,531	9,754.18	7,803,347	3.45
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY COMPANY	メディア	800	8,925.64	7,140,518	9,722.44	7,777,955	3.44
アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	1,300	5,768.36	7,498,868	5,900.44	7,670,584	3.39
アメリカ	株式	STARBUCKS CORPORATION	消費者サービス	900	7,723.88	6,951,498	8,238.30	7,414,471	3.28
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	1,300	5,080.66	6,604,870	5,657.47	7,354,712	3.25
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	900	8,399.19	7,559,274	8,156.21	7,340,593	3.25
アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORPORATION	運輸	600	10,137.25	6,082,355	12,194.91	7,316,951	3.24
アメリカ	株式	COMCAST CORPORATION-CLASS A	メディア	1,200	5,556.77	6,668,131	5,927.81	7,113,374	3.15
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	220	31,145.30	6,851,966	32,300.15	7,106,033	3.14
アメリカ	株式	THE BOEING COMPANY	資本財	500	13,876.07	6,938,035	14,093.87	7,046,938	3.12
アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	800	8,098.20	6,478,565	8,759.28	7,007,427	3.10
カナダ	株式	THE TORONTO-DOMINION BANK	銀行	1,300	5,136.31	6,677,210	5,383.37	6,998,389	3.10
アメリカ	株式	NORDSTROM INC	小売	900	7,480.90	6,732,817	7,514.83	6,763,353	2.99
フランス	株式	AXA SA	保険	2,500	2,664.91	6,662,288	2,697.54	6,743,874	2.98
アメリカ	株式	DANAHER CORPORATION	資本財	800	8,407.94	6,726,359	8,295.21	6,636,172	2.94
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	1,200	5,209.82	6,251,784	5,445.13	6,534,165	2.89
アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	500	12,072.33	6,036,167	12,360.18	6,180,094	2.73
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	600	10,283.92	6,170,353	10,236.85	6,142,115	2.72
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	500	11,062.38	5,531,192	12,120.57	6,060,287	2.68
ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・自動車部品	500	12,002.53	6,001,267	11,833.11	5,916,556	2.62
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,000	5,033.38	5,033,387	5,082.85	5,082,858	2.25
アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	900	5,155.09	4,639,586	5,614.78	5,053,307	2.24
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	700	6,561.60	4,593,126	6,986.55	4,890,585	2.16
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	200	24,857.19	4,971,438	23,086.29	4,617,258	2.04
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	1,200	3,746.47	4,495,768	3,819.80	4,583,766	2.03
日本	株式	信越化学工業	化学	600	6,511.53	3,906,918	7,168.00	4,300,800	1.90
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	1,500	2,882.99	4,324,485	2,782.21	4,173,329	1.85
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	450	8,058.35	3,626,258	8,008.87	3,603,992	1.59

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.90
		電気機器	1.15
	外国	エネルギー	5.25
		素材	2.73
		資本財	10.62
		商業・専門サービス	1.31
		運輸	6.71
		自動車・自動車部品	2.62
		耐久消費財・アパレル	3.45
		消費者サービス	3.28
		メディア	6.59
		小売	4.55
		食品・生活必需品小売り	3.10
		食品・飲料・タバコ	6.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.95
		銀行	6.35
		保険	7.33
		ソフトウェア・サービス	7.54
		電気通信サービス	2.89
		公益事業	1.26
		半導体・半導体製造装置	2.03
合計			95.14