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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

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【提出】: 2017/05/24 9:30
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・エクセレント・オープン(愛称世界連峰)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・エクセレント・マザーファンド	85,900,499	1.4336	123,146,955	1.4403	123,722,488	97.92

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.92
合計	97.92

(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	100	95,429.49	9,542,949	95,638.85	9,563,885	7.73
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	100	95,140.22	9,514,022	95,522.92	9,552,292	7.72
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	600	10,167.54	6,100,526	10,178.80	6,107,280	4.94
4	アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	600	8,983.41	5,390,048	8,918.12	5,350,877	4.32
5	アメリカ	株式	ANADARKO PETROLEUM CORP	エネルギー	700	7,290.51	5,103,358	7,305.14	5,113,601	4.13
6	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	300	15,245.12	4,573,538	15,354.31	4,606,293	3.72
7	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	500	8,197.74	4,098,872	8,231.51	4,115,756	3.33
8	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	13,307.97	3,992,391	13,707.55	4,112,267	3.32
9	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	1,000	4,085.92	4,085,928	4,100.56	4,100,561	3.31
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	300	9,953.68	2,986,104	9,905.28	2,971,584	2.40
11	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	200	14,073.38	2,814,676	14,057.62	2,811,524	2.27
12	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	300	9,205.15	2,761,547	9,178.14	2,753,443	2.23
13	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	300	9,021.68	2,706,505	9,124.11	2,737,234	2.21
14	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	400	6,704.07	2,681,629	6,755.85	2,702,340	2.18
15	オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財	330	8,132.28	2,683,653	8,132.28	2,683,653	2.17
16	パナマ	株式	CARNIVAL CORP	消費者サービス	400	6,306.73	2,522,694	6,308.98	2,523,595	2.04
17	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	200	12,127.21	2,425,443	12,100.20	2,420,040	1.96
18	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	小売	300	7,767.76	2,330,329	7,783.52	2,335,057	1.89
19	スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	900	2,521.45	2,269,306	2,522.56	2,270,309	1.83
20	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	100	22,689.48	2,268,948	22,588.35	2,258,835	1.83
21	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	100	21,344.75	2,134,475	21,431.42	2,143,142	1.73
22	ドイツ	株式	BASF SE	素材	200	10,394.09	2,078,818	10,434.54	2,086,909	1.69
23	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	自動車・自動車部品	250	8,181.06	2,045,266	8,178.68	2,044,671	1.65
24	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	140	14,485.81	2,028,014	14,539.35	2,035,510	1.65
25	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	100	19,986.16	1,998,616	19,992.91	1,999,291	1.62
26	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	300	6,507.09	1,952,128	6,535.23	1,960,570	1.58
27	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	200	9,689.16	1,937,833	9,694.79	1,938,959	1.57
28	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	食品・飲料・タバコ	150	12,843.89	1,926,584	12,897.43	1,934,615	1.56
29	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	300	6,469.95	1,940,985	6,391.15	1,917,347	1.55
30	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	200	9,171.39	1,834,278	9,163.51	1,832,702	1.48

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.54
		素材	6.01
		資本財	11.12
		運輸	1.96
		自動車・自動車部品	2.70
		耐久消費財・アパレル	3.17
		消費者サービス	3.59
		メディア	1.37
		小売	12.08
		食品・生活必需品小売り	3.10
		食品・飲料・タバコ	1.56
		家庭用品・パーソナル用品	1.21
		ヘルスケア機器・サービス	1.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.62
		銀行	8.70
		ソフトウェア・サービス	17.09
		公益事業	1.18
		半導体・半導体製造装置	6.64
合計			96.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

開示資料

決算