有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2026/01/20-2026/07/17)

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【提出】: 2026/10/09 9:03
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2026年 1月20日から2026年 7月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2026年 1月19日現在				当期 2026年 7月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			157,429,273,575口				157,375,014,593口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	22,586,640,417円			元本の欠損	24,818,501,274円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8565円			1口当たり純資産額	0.8423円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,565円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,423円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日				当期自 2026年 1月20日至 2026年 7月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2025年 7月18日から2025年 8月18日まで				2026年 1月20日から2026年 2月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,274,185円		費用控除後の配当等収益額	A	111,781,419円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,161,449,983円		収益調整金額	C	20,867,871,606円
	分配準備積立金額	D	1,856,304,083円		分配準備積立金額	D	2,183,708,402円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,091,028,251円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,163,361,427円
	当ファンドの期末残存口数	F	158,340,697,262口		当ファンドの期末残存口数	F	162,195,690,766口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,395円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,428円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2025年 8月19日から2025年 9月17日まで				2026年 2月18日から2026年 3月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,873,094円		費用控除後の配当等収益額	A	80,153,972円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,967,359,075円		収益調整金額	C	20,677,495,836円
	分配準備積立金額	D	1,910,268,572円		分配準備積立金額	D	2,272,557,650円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,951,500,741円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,030,207,458円
	当ファンドの期末残存口数	F	156,750,670,450口		当ファンドの期末残存口数	F	160,661,236,811口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,400円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,433円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2025年 9月18日から2025年10月17日まで				2026年 3月18日から2026年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	82,154,069円		費用控除後の配当等収益額	A	95,849,874円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,797,989,771円		収益調整金額	C	20,472,601,448円
	分配準備積立金額	D	1,965,360,922円		分配準備積立金額	D	2,326,845,265円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,845,504,762円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,895,296,587円
	当ファンドの期末残存口数	F	155,397,418,893口		当ファンドの期末残存口数	F	159,040,232,970口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,405円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,439円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2025年10月18日から2025年11月17日まで				2026年 4月18日から2026年 5月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	79,283,285円		費用控除後の配当等収益額	A	86,094,655円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,598,289,311円		収益調整金額	C	20,743,307,041円
	分配準備積立金額	D	2,025,089,530円		分配準備積立金額	D	2,395,175,252円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,702,662,126円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,224,576,948円
	当ファンドの期末残存口数	F	160,919,215,608口		当ファンドの期末残存口数	F	160,717,505,137口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,410円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,445円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2025年11月18日から2025年12月17日まで				2026年 5月19日から2026年 6月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,525,006円		費用控除後の配当等収益額	A	114,000,070円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,314,999,684円		収益調整金額	C	20,536,789,409円
	分配準備積立金額	D	2,074,243,498円		分配準備積立金額	D	2,453,545,986円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,459,768,188円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,104,335,465円
	当ファンドの期末残存口数	F	158,651,082,573口		当ファンドの期末残存口数	F	159,070,662,989口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,415円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,452円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2025年12月18日から2026年 1月19日まで				2026年 6月18日から2026年 7月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	84,372,405円		費用控除後の配当等収益額	A	103,513,473円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,162,151,585円		収益調整金額	C	20,321,557,134円
	分配準備積立金額	D	2,125,971,303円		分配準備積立金額	D	2,538,168,802円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,372,495,293円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,963,239,409円
	当ファンドの期末残存口数	F	157,429,273,575口		当ファンドの期末残存口数	F	157,375,014,593口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,421円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,459円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日	当期自 2026年 1月20日至 2026年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2026年 1月19日現在	当期 2026年 7月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日	当期自 2026年 1月20日至 2026年 7月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日		当期自 2026年 1月20日至 2026年 7月17日
期首元本額	149,328,671,658円	期首元本額	157,429,273,575円
期中追加設定元本額	18,934,060,416円	期中追加設定元本額	11,260,601,620円
期中一部解約元本額	10,833,458,499円	期中一部解約元本額	11,314,860,602円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日	当期自 2026年 1月20日至 2026年 7月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△2,532,557,520	△862,588,780
合計	△2,532,557,520	△862,588,780

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2026/01/20-2026/07/17)

開示資料

決算