有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月5日-平成26年3月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細					(単位:円)
	銘柄名 地域	種類	口数	簿価単価 簿価	評価単価 時価	投資比率
1	さわかみファンド	投資信託受益証券	130,213,951	1.7199	1.6950	27.57%
	日本	-		223,954,974	220,712,646
2	ALAMCO ハリス グローバル バリュー株ファンド2007 (適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	188,303,371	1.2778	1.1371	26.75%
	日本	-		240,621,720	214,119,763
3	TMA長期投資ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	138,816,481	1.3470	1.3382	23.20%
	日本	-		186,985,799	185,764,214
4	ひふみ投信	投資信託受益証券	44,644,381	2.4506	2.3953	13.36%
	日本	-		109,405,520	106,936,685
5	ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	9,789,193	1.2221	1.2392	1.52%
	日本	-		11,963,372	12,130,767

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	92.39%
合計	92.39%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。