有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/04-2024/03/04)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細						(単位:円)
	銘柄名 地域	種類 業種	通貨	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資 比率
1	コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	320,273,386	1.8859	1.9113	612,138,522	32.43%
	日本				604,003,578	612,138,522
2	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	7,919	45,432	45,727	362,112,113	19.18%
	日本				359,776,008	362,112,113
3	シンプレクス中計ファンド(ロング) (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	180,294,860	1.8288	1.8182	327,812,114	17.36%
	日本				329,723,239	327,812,114
4	NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信	投資信託 受益証券	円	51,740	2,834.50	2,925.50	151,365,370	8.02%
	日本	(ETF)			146,657,030	151,365,370
5	コムジェスト・ヨーロッパ・ ファンド90 (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	51,934,684	2.4848	2.5666	133,295,559	7.06%
	日本				129,047,302	133,295,559
6	2Xideas UCITS -グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	外国投資 証券	US ドル	4,658.208	156.60	161.33	113,785,931	6.03%
	ルクセンブルグ				729,475.37	751,508.69
7	コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95 (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	42,534,746	1.1566	1.1764	50,037,875	2.65%
	日本				49,195,687	50,037,875
8	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	外国投資 証券	円	2,050.02	15,073	14,667	30,067,643	1.59%
	ルクセンブルグ				30,899,951	30,067,643
9	iシェアーズ S&P500 米国株 ETF	投資信託 受益証券	円	32,820	554.90	573.10	18,809,142	1.00%
	日本	(ETF)			18,211,818	18,809,142

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の比率です。
(注2)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	87.70
投資証券	7.62
合計	95.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。